Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ФОРА-БАНК (акционерное общество)
Регистрационный номер
1885
БИК
44525341
Почтовый адрес
119021 Москва Зубовский б-р, 25
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 80 686 | 391 050 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 441 946 | 1 340 430 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 117 688 | -794 536 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 203 291 | 182 318 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -30 920 | -29 985 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 197 | -435 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 200 374 | 164 301 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 45 558 | 76 398 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -582 867 | -505 715 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -81 205 | -41 726 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 241 540 | -3 314 167 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13 387 | -17 606 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 249 962 | 1 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 763 362 | -651 053 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 41 984 | -559 949 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -11 380 | -65 288 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 385 615 | -1 977 930 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 14 948 | -6 552 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 71 812 | -35 790 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 160 854 | -2 923 117 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -1 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 132 | -11 435 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 76 360 | 33 278 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 51 228 | 21 842 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -170 301 | 38 380 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 279 927 | -2 862 895 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 301 907 | 10 487 740 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 021 980 | 7 624 845 |
Страница была полезной?