Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1810
БИК
41012765
Почтовый адрес
675000, Россия, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Амурская, 225
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 1 084 492 | 5 876 548 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 12 628 643 | 12 922 087 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 793 373 | -6 927 869 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 577 307 | 1 873 133 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -441 232 | -279 125 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 293 207 | -300 387 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -371 835 | 1 010 024 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -5 281 580 | 1 843 828 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -279 257 | -3 857 308 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -247 388 | -407 835 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -4 045 678 | -4 216 275 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -194 512 | 248 193 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -709 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 507 183 | -5 258 292 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 254 989 | -1 325 088 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 101 348 | -3 598 546 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 687 176 | -2 795 730 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 765 938 | 8 930 360 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 621 222 | -815 115 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 187 994 | 398 652 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 961 186 | 1 660 273 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -32 463 195 | -25 961 255 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 34 933 161 | 25 420 954 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 748 559 | -3 767 844 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 199 751 | 1 323 411 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 953 604 | -184 927 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 58 606 | 62 403 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 3 523 278 | -3 107 258 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -67 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -67 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | 658 493 | 58 129 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 1 220 585 | -1 388 923 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 449 234 | 11 414 988 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 13 669 819 | 10 026 065 |
Страница была полезной?