Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий инвестиционный банк «ЕВРОАЛЬЯНС»

Регистрационный номер

1781

БИК

42406701

Почтовый адрес

РФ 153000, г. Иваново, ул. Станко, 13

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	23 237	16 715
1.1.1	проценты полученные	62 249	73 089
1.1.2	проценты уплаченные	-47 485	-33 096
1.1.3	комиссии полученные	18 238	17 465
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 467	-1 326
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 369	5 512
1.1.8	прочие операционные доходы	34 435	2 460
1.1.9	операционные расходы	-41 073	-44 086
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 029	-3 303
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-135 003	50 584
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 604	150
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-207 142	220 185
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	251	-5 846
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-325	-249
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	73 231	-171 769
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	8 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	586	113
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-111 766	67 299
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-18 585	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	41 456	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-40 811	-376
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-17 940	-376
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-19 058	-217
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-148 764	66 706
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	632 223	707 735
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	483 459	774 441

Страница была полезной?