Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
акционерное общество коммерческий банк «ИВАНОВО»
Регистрационный номер
1763
БИК
42406705
Почтовый адрес
153002, г. Иваново, проспект Ленина, д. 31-А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 110 226 | 16 678 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 370 377 | 284 740 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -210 970 | -209 905 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 33 879 | 41 661 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 029 | -2 726 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 994 | 11 191 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 28 657 | 1 175 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -107 697 | -104 423 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 985 | -5 035 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -131 939 | -40 990 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -29 780 | -14 288 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -426 118 | -454 786 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 328 | -3 452 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 702 | -1 685 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 381 165 | 461 465 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -47 006 | -23 962 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 170 | -4 282 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | -21 713 | -24 312 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | -74 901 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 29 078 | 59 749 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -139 861 | -744 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 38 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | -110 739 | -15 896 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.5 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.5 | 22 903 | -26 014 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | -109 549 | -66 222 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 358 420 | 312 948 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 248 871 | 246 726 |
Страница была полезной?