Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Инвестиционный Кооперативный Банк»

Регистрационный номер

1732

БИК

49209767

Почтовый адрес

420043,г.Казань,ул.Вишневского,24

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-39 209	-12 742
1.1.1	проценты полученные		63 352	74 568
1.1.2	проценты уплаченные		-21 792	-17 984
1.1.3	комиссии полученные		19 429	17 845
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 089	-2 269
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-15
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4 804	3 974
1.1.8	прочие операционные доходы		1 862	4 484
1.1.9	операционные расходы		-101 824	-90 134
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 936	-3 226
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-761	-121 297
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		192	4 045
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-94 423	234 077
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2 904	-6 792
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		2 506	2 866
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		77 875	-359 046
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		15 993	3 553
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-39 970	-134 039
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-67 821	-24
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		25 786	70 973
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			28 534
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-11 434	-5 838
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-53 469	93 645
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-10 187	840
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-103 626	-39 554
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7	322 563	293 442
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	218 937	253 888

Страница была полезной?