Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Банкхаус Эрбе (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1717
БИК
44525210
Почтовый адрес
123056, г.Москва, ул.Зоологическая, д.26, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 | 12 519 | 144 422 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 272 111 | 373 599 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -195 797 | -214 774 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 23 473 | 30 987 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 308 | -4 037 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 76 833 | -80 917 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 32 503 | 191 479 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 579 | 31 094 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -170 517 | -162 040 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -27 358 | -20 969 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -786 831 | -89 516 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 728 | 18 432 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 508 981 | 395 937 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -98 127 | -51 441 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 112 872 | -592 099 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -90 842 | 142 172 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 757 | -2 517 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -774 312 | 54 906 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -316 980 | -48 951 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 52 267 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -372 | -242 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 464 | 59 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -264 621 | -49 134 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -320 610 | 564 154 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | -1 359 543 | 569 926 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 306 269 | 2 736 343 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 946 726 | 3 306 269 |
Страница была полезной?