Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Банкхаус Эрбе (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1717
БИК
44583210
Почтовый адрес
123056, г.Москва, ул.Зоологическая, д.26, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 57 981 | 279 312 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 181 135 | 185 495 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -117 824 | -131 418 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 12 226 | 17 129 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 862 | -2 285 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 79 121 | 54 892 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 731 | 246 067 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 581 | 460 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -92 874 | -82 199 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 253 | -8 829 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 022 127 | -330 973 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 034 | 2 189 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 240 891 | 697 097 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -91 063 | 5 008 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -928 772 | -1 222 987 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -258 877 | 184 149 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 13 660 | 3 571 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -964 146 | -51 661 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -181 431 | -49 342 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 52 479 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -196 | -228 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -129 148 | -49 570 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -212 527 | -146 966 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 305 821 | -248 197 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 306 269 | 2 736 343 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 000 448 | 2 488 146 |
Страница была полезной?