Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

БИК

44525210

Почтовый адрес

123056, г.Москва, ул.Зоологическая, д.26, стр.1

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Данные на начало отчётного года
I. Активы
1	Денежные средства	5.1	71 259	94 769
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	5.1	152 479	140 094
2.1	Обязательные резервы	5.1	35 080	31 352
3	Средства в кредитных организациях	5.1	1 764 794	3 102 758
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
5	Чистая ссудная задолженность	5.2	1 845 646	2 798 362
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	5.3	292 152	50 641
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль		0	0
9	Отложенный налоговый актив		7 240	2 662
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	5.4	3 989	68 485
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	5.4	56 040	0
12	Прочие активы	5.5	19 517	28 903
13	Всего активов		4 213 116	6 286 674
II. Пассивы
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
15	Средства кредитных организаций		0	0
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	5.6	3 121 439	5 123 687
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	5.6	2 569 407	3 117 956
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	5.7	318 332	453 782
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль		2 215	1 674
20	Отложенное налоговое обязательство		0	0
21	Прочие обязательства	5.8	16 267	12 649
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		0	0
23	Всего обязательств		3 458 253	5 591 792
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	5.9	423 205	423 205
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		322	322
27	Резервный фонд		84 641	84 641
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		0	262
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		0	0
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		0	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		186 452	151 089
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		60 243	35 363
35	Всего источников собственных средств		754 863	694 882
IV. Внебалансовые обязательства
36	Безотзывные обязательства кредитной организации		1 053 465	2 097 425
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		0	0
38	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Страница была полезной?