Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

БИК

44583210

Почтовый адрес

123056, г.Москва, ул.Зоологическая, д.26, стр.1

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Данные на отчётную дату	Данные на начало отчётного года
I. Активы
1	Денежные средства	130 142	94 769
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	163 038	140 094
2.1	Обязательные резервы	29 318	31 352
3	Средства в кредитных организациях	1 752 324	3 102 758
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	2 316 850	2 798 362
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	174 225	50 641
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	0	0
9	Отложенный налоговый актив	0	2 662
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	67 901	68 485
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	0
12	Прочие активы	15 560	28 903
13	Всего активов	4 620 040	6 286 674
II. Пассивы
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15	Средства кредитных организаций	0	0
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	3 729 547	5 123 687
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	2 672 928	3 117 956
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	143 764	453 782
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	1 674
20	Отложенное налоговое обязательство	4 082	0
21	Прочие обязательства	23 778	12 649
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	0
23	Всего обязательств	3 901 171	5 591 792
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	423 205	423 205
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
26	Эмиссионный доход	322	322
27	Резервный фонд	84 641	84 641
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	21	262
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	0	0
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования	0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	0	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет	186 452	151 089
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	24 228	35 363
35	Всего источников собственных средств	718 869	694 882
IV. Внебалансовые обязательства
36	Безотзывные обязательства кредитной организации	1 341 086	2 097 425
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	0	0
38	Условные обязательства некредитного характера	0	0

Страница была полезной?