Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
«Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» акционерное общество
Регистрационный номер
1680
БИК
44030882
Почтовый адрес
191186 г. Сакт-Петербург, Невский пр., 12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 225 642 | 1 316 995 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 766 004 | 2 128 838 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 479 249 | -1 655 739 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 172 566 | 176 584 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -55 490 | -80 349 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 457 431 | 533 941 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 894 398 | 554 209 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 102 120 | 543 690 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -602 129 | -547 510 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -30 009 | -336 669 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 852 067 | -15 189 360 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 33 046 | 51 030 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1.4.5 | 3 071 948 | -10 429 830 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -260 148 | -373 627 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 200 467 | 7 983 039 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1.4.5 | -8 991 864 | -12 473 456 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 94 484 | 53 484 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1.4.5 | -2 626 425 | -13 872 365 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 159 787 | 4 867 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1.4.5 | 1 865 495 | 320 967 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 858 | -10 657 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 542 | 2 102 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1.4.5 | -1 323 608 | 317 279 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -906 373 | -359 945 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -906 373 | -359 945 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 137 358 | 12 955 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.5 | -3 719 048 | -13 902 076 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 17 629 704 | 16 468 649 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 13 910 656 | 2 566 573 |
Страница была полезной?