Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
«Тимер Банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1581
БИК
49205798
Почтовый адрес
Республика Татарстан, 420066, г. Казань, пр. Ибрагимова, д. 58
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -95 520 | 161 617 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 517 764 | 1 637 850 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -896 381 | -911 603 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 197 591 | -21 215 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -43 056 | -8 485 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -491 | -1 221 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 568 | 31 546 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 22 375 | 8 859 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -892 507 | -547 346 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -24 382 | -26 768 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 797 360 | -809 684 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -162 718 | -52 252 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -8 322 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 707 179 | -2 171 660 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 273 | 123 289 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 16 875 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 150 000 | -545 173 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 603 689 | 2 225 685 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -402 694 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -77 160 | 4 569 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 701 840 | -648 067 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 970 608 | -965 088 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 541 070 | 1 584 801 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 518 | -14 380 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 709 | 2 020 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 451 347 | 607 353 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 500 000 | -190 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 500 000 | -190 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -78 261 | -26 213 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.1 | -327 768 | -67 117 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 204 532 | 1 055 361 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 876 764 | 988 244 |
Страница была полезной?