Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ВУЗ-банк»
Регистрационный номер
1557
БИК
46577781
Почтовый адрес
620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49, офис 432
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 055 477 | 63 413 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 103 805 | 1 612 789 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 030 967 | -823 484 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 302 127 | 384 104 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -34 902 | -30 300 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -57 102 | -190 248 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 120 978 | 239 637 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 67 509 | 5 771 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 516 929 | -994 193 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 996 | -140 663 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 199 071 | -970 262 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -68 270 | 214 466 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -11 904 740 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -19 685 104 | -2 230 725 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -432 978 | -76 601 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 35 385 130 | 3 501 124 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 895 488 | -2 201 002 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -13 480 | -151 623 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 23 025 | -25 901 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 143 594 | -906 848 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -503 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 257 268 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 146 211 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -57 522 | -10 573 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 726 | 1 159 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 203 007 | 247 351 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -100 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -100 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -44 174 | -235 233 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -103 587 | -994 730 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 118 654 | 2 114 165 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 015 067 | 1 119 435 |
Страница была полезной?