Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «ВУЗ-банк»
Регистрационный номер
1557
БИК
46577781
Почтовый адрес
Россия, 620014, Екатеринбург, ул.Малышева, 31-б/пер. Банковский, 11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 102 147 | 106 060 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 930 930 | 593 529 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -672 996 | -295 329 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 90 195 | 106 319 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 449 | -9 933 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9 910 | -269 894 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 104 491 | 240 613 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 016 | 512 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -339 879 | -246 814 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 251 | -12 943 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 553 736 | -828 872 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 532 | 193 941 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 795 989 | -683 021 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 99 547 | -17 781 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 578 575 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 672 403 | -160 779 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 180 | -141 162 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 18 912 | -20 070 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 655 883 | -722 812 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -97 568 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 256 765 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -42 242 | -5 227 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 462 | 456 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -41 780 | 251 994 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -100 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -100 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -19 622 | -1 299 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 594 481 | -572 117 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 118 654 | 2 114 165 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 713 135 | 1 542 048 |
Страница была полезной?