Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК ОБРАЗОВАНИЕ (акционерное общество)
Регистрационный номер
1521
БИК
44525719
Почтовый адрес
119296, г. Москва, Ленинский пр-т, 63/2, корп.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 649 107 | 117 012 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 889 716 | 4 042 618 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 220 593 | -3 140 830 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 381 885 | 333 037 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -56 453 | -52 292 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 19 694 | 793 814 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 273 462 | -784 552 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 852 890 | 56 957 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 378 285 | -983 379 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -113 209 | -148 361 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -13 425 934 | 4 944 929 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 217 | -18 240 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -63 846 | -559 804 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 224 943 | -8 097 414 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 530 716 | 452 509 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 000 000 | -1 250 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 063 286 | 972 507 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -9 620 462 | 11 753 290 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 572 648 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 660 319 | 2 377 222 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 100 341 | -685 141 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -10 776 827 | 5 061 941 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -123 945 | -3 549 257 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 172 348 | 811 183 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -47 853 | 110 874 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 28 000 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -117 533 | -60 877 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 433 | 325 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 883 450 | -2 659 752 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 099 500 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 099 500 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -132 536 | 1 728 642 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 926 413 | 4 130 831 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 895 479 | 5 926 432 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 969 066 | 10 057 263 |
Страница была полезной?