Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Автоградбанк»

Регистрационный номер

1455

БИК

49240748

Почтовый адрес

423831, г. Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, д. 43

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	131 962	138 316
1.1.1	проценты полученные	725 164	629 362
1.1.2	проценты уплаченные	-411 468	-302 375
1.1.3	комиссии полученные	174 522	132 989
1.1.4	комиссии уплаченные	-37 609	-19 714
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	16 850	10 173
1.1.8	прочие операционные доходы	86 048	30 650
1.1.9	операционные расходы	-385 388	-332 110
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-36 157	-10 659
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-137 839	-37 446
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-13 589	8 869
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-29 111	-1
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-553 780	-813 564
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-7 614	-31 982
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-26 300
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	482 537	797 398
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-2 000	2 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-14 281	26 134
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-5 877	100 810
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-502
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-62 489	-86 387
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	72 207	3 589
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9 718	-83 300
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	-1 136	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-1 136	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-29 172	23 859
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-26 467	41 429
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	509 080	467 651
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	482 613	509 080

Страница была полезной?