Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный Российский Коммерческий Банк «Росбизнесбанк» (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
1405
БИК
44525676
Почтовый адрес
115162, г.Москва, ул.Мытная, д.44, стр.12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.5.4 | -149 779 | 136 904 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 232 694 | 302 439 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -110 045 | -125 190 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 30 950 | 28 503 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 607 | -6 379 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -125 476 | 65 157 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 405 | 1 390 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -141 150 | -118 725 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -33 550 | -10 291 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -65 884 | -213 908 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 281 | -7 030 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 245 908 | 9 870 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -18 525 | 179 993 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 | -256 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -291 682 | -384 568 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 702 | -11 917 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -215 663 | -77 004 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 838 | -5 067 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 57 000 | 223 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 54 162 | -4 844 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -49 078 | 97 217 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -210 579 | 15 369 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 891 704 | 876 335 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 681 125 | 891 704 |
Страница была полезной?