Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1343
БИК
45004850
Почтовый адрес
630054, г.Новосибирск, ул.Плахотного, д.25/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 008 347 | 1 324 706 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 353 341 | 4 679 202 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 659 791 | -2 710 358 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 154 709 | 1 048 706 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -249 848 | -177 919 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 208 | 2 812 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 160 399 | 208 064 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 322 610 | 52 641 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 815 556 | -1 544 128 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -262 725 | -234 314 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 583 414 | -4 150 475 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -75 354 | 62 610 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 304 497 | -4 255 023 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 654 308 | -5 721 723 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 112 912 | -240 147 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -350 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 437 284 | 854 670 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 740 430 | 5 762 275 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 72 048 | -287 046 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 88 071 | 23 909 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -575 067 | -2 825 770 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 603 128 | 2 135 213 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 56 496 | 60 565 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 143 | -1 343 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 658 481 | 2 194 435 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -122 332 | -84 770 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -122 332 | -84 770 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 243 | 9 134 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -36 675 | -706 971 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 471 612 | 4 178 583 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 434 937 | 3 471 612 |
Страница была полезной?