Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1343
БИК
45004850
Почтовый адрес
630054, г.Новосибирск, ул.Плахотного, д.25/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 938 515 | 681 384 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 616 995 | 2 190 839 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 403 596 | -1 266 108 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 507 796 | 472 661 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -104 451 | -71 265 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 639 | 2 633 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 66 542 | 76 441 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 149 299 | 28 084 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -805 875 | -660 799 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -93 834 | -91 102 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 428 068 | -2 871 074 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -21 194 | -335 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 241 739 | -1 549 300 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -868 604 | -2 073 681 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 198 928 | -476 906 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -70 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 263 830 | 447 595 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 131 816 | 1 182 949 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 102 971 | -272 556 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 924 | -58 840 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -489 553 | -2 189 690 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 199 999 | 1 068 859 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 111 | -12 854 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -76 | 822 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 221 034 | 1 056 827 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -122 289 | -84 761 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -122 289 | -84 761 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 13 088 | 18 551 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -377 720 | -1 199 073 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 471 612 | 4 178 583 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 093 892 | 2 979 510 |
Страница была полезной?