Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1343
БИК
45004850
Почтовый адрес
630054, г.Новосибирск, ул.Плахотного, д.25/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 320 014 | 391 152 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 261 295 | 1 032 787 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -806 554 | -607 873 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 232 475 | 217 538 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -44 088 | -30 429 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 684 | 257 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 857 | 47 774 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 64 309 | 7 449 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -355 863 | -240 441 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -62 101 | -35 910 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -955 348 | -2 460 959 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 906 | 1 194 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -899 607 | -315 439 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 194 735 | -1 096 571 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 17 964 | 223 069 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 5 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 265 871 | 333 913 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 724 889 | -1 360 793 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 153 969 | -209 164 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 207 | -42 168 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -635 334 | -2 069 807 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 199 999 | 823 793 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 23 842 | -6 065 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -49 | 758 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 223 792 | 818 486 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 622 | 23 288 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -398 920 | -1 228 033 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 471 612 | 4 178 583 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 072 692 | 2 950 550 |
Страница была полезной?