Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1293
БИК
46577774
Почтовый адрес
620142 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.ЧАПАЕВА,3а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3.5 | 139 418 | 105 476 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 308 877 | 190 057 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -126 274 | -131 483 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 144 392 | 115 418 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -27 630 | -21 804 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 284 | -798 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 102 249 | 194 397 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 001 | 7 313 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -245 343 | -209 522 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -31 138 | -38 102 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3.5 | -1 134 728 | 427 175 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 544 | -10 265 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 58 814 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 254 459 | -122 493 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 14 114 | 461 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -349 594 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 193 | -1 531 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 448 719 | 523 603 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -9 037 | 1 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 18 880 | -22 414 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -995 310 | 532 651 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.5 | -759 038 | -737 097 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.5 | 1 541 691 | 514 722 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3.5 | -87 825 | -206 064 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3.5 | 236 254 | 54 127 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.5 | -24 284 | -48 179 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.5 | 0 | 530 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 906 798 | -421 961 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 3.5 | -19 196 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3.5 | -19 196 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3.5 | -74 994 | -126 235 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5 | -182 702 | -15 545 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 629 705 | 1 467 250 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 447 003 | 1 451 705 |
Страница была полезной?