Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1293
БИК
46577774
Почтовый адрес
620142 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.ЧАПАЕВА,3а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3.5 | 121 213 | 107 844 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 165 428 | 106 246 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -62 772 | -65 951 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 65 721 | 54 423 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 835 | -8 458 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 285 | -798 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -1 758 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 65 968 | 132 816 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 973 | 3 944 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -110 555 | -101 539 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 000 | -11 081 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3.5 | -1 042 909 | 474 620 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 390 | -14 461 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 54 977 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 081 780 | 105 916 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 18 293 | 23 794 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -349 594 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 175 | -2 186 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 368 991 | 323 426 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 367 | 2 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 763 | -18 846 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -921 696 | 582 464 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.5 | -203 027 | -446 408 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.5 | 825 277 | 238 247 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3.5 | -86 529 | -221 961 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3.5 | 157 071 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.5 | -20 937 | -10 988 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.5 | 3 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 671 858 | -441 110 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 3.5 | -19 196 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3.5 | -19 196 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3.5 | -43 989 | -79 524 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5 | -313 023 | 61 830 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 629 705 | 1 467 250 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 316 682 | 1 529 080 |
Страница была полезной?