Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер
1288
БИК
40702760
Почтовый адрес
355041, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская, 88а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 261 451 | 867 159 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 911 905 | 1 398 711 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -312 812 | -575 121 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 350 619 | 385 054 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -41 595 | -38 344 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -997 | 9 375 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 51 175 | 53 595 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 457 | 254 282 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -675 932 | -584 193 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -37 369 | -36 200 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -527 446 | -1 391 644 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 840 | 21 166 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -102 870 | 874 563 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 013 685 | -748 751 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 167 853 | -251 503 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -426 566 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -175 797 | 98 895 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 402 128 | -969 045 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 827 | 875 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -26 202 | 8 722 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -265 995 | -524 485 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 44 076 | 52 492 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 865 734 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 701 194 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 789 | -63 582 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 41 046 | 12 334 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -95 207 | 1 244 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -25 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -25 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -61 435 | 14 994 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5 | -422 637 | -508 272 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.5 | 1 284 355 | 1 792 627 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.5 | 861 718 | 1 284 355 |
Страница была полезной?