Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер
1288
БИК
40702760
Почтовый адрес
355041, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская, 88а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 256 577 | 814 048 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 648 679 | 1 076 471 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -230 734 | -387 650 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 252 936 | 279 725 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -29 221 | -27 941 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -890 | 9 688 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 32 852 | 37 642 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 508 | 253 409 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -398 690 | -375 006 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -29 863 | -51 291 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -620 977 | -1 485 444 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 313 | -1 169 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -50 480 | 872 479 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 631 698 | -567 170 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 117 847 | -91 212 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -426 566 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -105 430 | 105 023 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 193 648 | -1 421 362 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 739 | 16 454 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -18 538 | 28 079 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -364 400 | -671 396 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 44 076 | 48 295 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 824 | -32 015 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 252 | 12 257 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 37 504 | 28 537 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -25 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -25 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -32 533 | 27 738 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5 | -359 429 | -615 146 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.5 | 1 284 355 | 1 792 627 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.5 | 924 926 | 1 177 481 |
Страница была полезной?