Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер
1288
БИК
40702760
Почтовый адрес
355041, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская, 88а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 146 104 | 343 798 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 444 380 | 693 032 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -179 138 | -266 859 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 160 024 | 180 898 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 046 | -15 687 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -789 | 7 860 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 539 | 25 497 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 616 | 2 342 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -268 574 | -246 684 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 908 | -36 601 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -687 811 | -599 199 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 736 | -7 205 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -219 | 463 810 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 964 598 | -282 990 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 146 287 | 810 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -426 566 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -42 932 | 104 632 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 770 594 | -527 454 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 782 | 53 569 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 095 | 22 195 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -541 707 | -255 401 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 800 | -30 413 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 095 | 6 087 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 705 | -24 326 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -26 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -26 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -18 444 | -16 543 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5 | -564 856 | -296 296 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.5 | 1 284 355 | 1 792 627 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.5 | 719 499 | 1 496 331 |
Страница была полезной?