Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Регистрационный номер
1288
БИК
40702760
Почтовый адрес
355041, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская, 88а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 56 902 | 168 838 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 222 396 | 321 107 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -94 397 | -121 001 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 78 005 | 86 043 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 231 | -7 090 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -479 | 4 893 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 731 | 13 185 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 665 | 1 343 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -141 624 | -117 256 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 164 | -12 386 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -603 866 | -214 323 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 729 | -4 416 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 446 | 299 036 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 193 082 | 307 810 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 168 047 | 85 505 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -426 566 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 832 | 112 576 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 978 752 | -609 156 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 751 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 501 | 20 888 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -546 964 | -45 485 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 103 | -8 881 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 095 | 6 086 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 008 | -2 795 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -2 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 885 | -4 541 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5 | -558 857 | -52 823 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.5 | 1 284 355 | 1 792 627 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.5 | 725 498 | 1 739 804 |
Страница была полезной?