Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Банк «Таатта» акционерное общество
Регистрационный номер
1249
БИК
49805709
Почтовый адрес
677000, РС(Я) г.Якутск, ул. Чепалова, 36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10.4 | 64 006 | 209 787 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 844 471 | 829 184 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -605 556 | -435 331 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 319 719 | 266 717 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -54 277 | -39 144 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 623 | 198 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 775 | 34 346 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 215 510 | 187 554 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -649 819 | -594 548 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -27 440 | -39 189 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10.4 | -430 436 | -744 204 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 003 | -19 334 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -670 901 | -129 539 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -851 192 | -1 741 128 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -776 | 5 206 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 14 | 49 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 141 472 | 1 162 430 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -13 545 | -26 369 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 505 | 4 481 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -366 430 | -534 417 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -102 333 | -1 180 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 276 | 62 023 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -95 057 | 60 843 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 159 850 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 000 | -2 438 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 157 850 | -2 438 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -194 376 | 199 283 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -498 013 | -276 729 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 756 137 | 2 032 866 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 258 124 | 1 756 137 |
Страница была полезной?