Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Плюс Банк
Регистрационный номер
1189
БИК
44525129
Почтовый адрес
109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 989 774 | 1 189 430 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 581 722 | 2 261 226 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 834 693 | -1 470 660 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 906 648 | 826 943 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -226 890 | -126 654 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -12 377 | 1 255 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 330 | 389 055 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 399 502 | 211 802 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 672 090 | -922 679 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -162 378 | 19 142 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 665 207 | 238 367 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -52 415 | 308 647 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 346 255 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 408 759 | -5 361 302 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -59 674 | -283 632 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 903 999 | 584 967 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 877 634 | 5 553 928 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 10 000 | -585 899 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 48 167 | 21 658 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 654 981 | 1 427 797 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 461 | -575 576 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 128 | 136 255 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -30 333 | -439 321 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -155 309 | 44 412 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 469 339 | 1 032 888 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 791 227 | 1 898 763 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 260 566 | 2 931 651 |
Страница была полезной?