Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Плюс Банк
Регистрационный номер
1189
БИК
44599350
Почтовый адрес
109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 312 743 | 326 675 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 277 794 | 635 583 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -697 151 | -450 203 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 235 068 | 82 177 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -34 591 | -9 926 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -10 737 | 2 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -8 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 42 813 | 365 253 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 158 439 | 245 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -531 937 | -263 315 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -126 955 | -33 133 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 294 849 | -477 647 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -406 | 287 479 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 741 094 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -856 598 | -649 550 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -221 257 | -158 261 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 286 980 | -5 814 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 246 852 | 624 329 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -585 900 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 98 184 | 10 070 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 607 592 | -150 972 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 646 | -101 993 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 165 | 10 081 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -33 481 | -91 912 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -62 654 | 16 614 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 511 457 | -226 270 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 791 227 | 1 898 763 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 302 684 | 1 672 493 |
Страница была полезной?