Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Банк «Кузнецкбизнесбанк» (акционерное общество)
Регистрационный номер
1158
БИК
43209740
Почтовый адрес
654080 Россия Кемеровская область город Новокузнецк улица Кирова 89 "А"
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 176 850 | -2 768 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 466 880 | 281 825 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -219 363 | -154 914 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 207 874 | 156 893 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -60 280 | -42 970 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 88 862 | -50 035 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 874 | 2 118 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -280 942 | -182 857 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -35 054 | -12 828 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -575 929 | 176 662 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 637 | 3 354 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -897 669 | -13 662 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 905 | -3 076 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 343 086 | 199 390 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -17 614 | -9 344 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -399 079 | 173 894 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -521 843 | -288 594 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 358 432 | 609 247 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 238 575 | -28 861 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 189 915 | 49 755 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 659 | -4 554 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 742 | 3 136 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 53 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 231 162 | 340 182 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -14 993 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -14 993 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -86 739 | 55 976 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -269 649 | 570 052 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.1 | 950 690 | 1 017 762 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 681 041 | 1 587 814 |
Страница была полезной?