Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Вэлтон Банк»
Регистрационный номер
1105
БИК
41403783
Почтовый адрес
308009, г. Белгород, пр-кт Б.Хмельницкого, 20/22
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 50 955 | 45 673 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 109 684 | 118 301 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -31 338 | -48 334 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 131 | 10 055 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -906 | -1 146 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 716 | 1 149 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 363 | 1 102 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -32 320 | -27 099 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 375 | -8 355 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 74 446 | 485 688 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 313 | 4 412 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 67 141 | -175 243 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 306 | 453 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 591 | 656 699 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 095 | -633 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 125 401 | 531 361 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 801 | -49 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 34 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 767 | -49 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 8 | -49 868 | -36 964 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -49 868 | -36 964 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -805 | -247 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 72 961 | 494 101 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 165 582 | 215 444 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 238 543 | 709 545 |
Страница была полезной?