Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «ВВБ»
Регистрационный номер
1093
БИК
46711106
Почтовый адрес
299011,Россия,г. Севастополь, ул. Воронина, д.10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -76 040 | -9 614 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 423 603 | 278 079 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 053 615 | -220 625 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 137 638 | 12 546 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -45 082 | -2 408 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 235 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -47 936 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 125 966 | 10 425 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 127 023 | 3 371 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -672 964 | -85 929 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -72 908 | -5 073 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 304 192 | 199 638 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -76 985 | -931 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 020 257 | -756 988 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -505 774 | -428 311 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 252 998 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 000 821 | 1 064 532 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -116 555 | 255 200 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 22 942 | -186 862 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 228 152 | 190 024 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 653 | 1 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 556 914 | -374 900 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 946 | 84 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 539 207 | -374 815 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 600 000 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -213 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 213 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 600 000 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 317 | 4 859 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.4 | 758 042 | 420 068 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 988 201 | 568 133 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 746 243 | 988 201 |
Страница была полезной?