Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «ВВБ»
Регистрационный номер
1093
БИК
46711106
Почтовый адрес
299011, г. Севастополь, ул. Воронина, д.10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 419 140 | -23 711 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 066 841 | 175 631 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -766 220 | -143 715 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 97 506 | 8 861 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -29 797 | -1 747 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -68 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 84 138 | 7 341 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 494 033 | 2 297 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -486 368 | -68 788 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -40 925 | -3 591 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 380 369 | -521 050 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -70 823 | 2 121 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 097 056 | -881 399 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -521 940 | 404 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -64 300 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 141 389 | 589 997 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -86 730 | 15 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 529 | -182 873 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 799 509 | -544 761 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -153 | 1 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -395 956 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -100 978 | -7 189 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 27 | 3 194 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -497 060 | -3 994 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 600 000 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -213 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 213 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 600 000 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 177 | 3 734 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.4 | 1 295 272 | 54 979 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 988 201 | 568 133 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 283 473 | 623 112 |
Страница была полезной?