Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Финансовый стандарт (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1053
БИК
44583547
Почтовый адрес
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 7, стр. 4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 98 343 | 878 452 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 | 533 478 | 1 993 586 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 6 | -325 942 | -1 401 548 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 | 47 150 | 150 671 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 6 | -7 983 | -45 967 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 | -1 475 | -10 248 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 | 46 979 | 558 511 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 | 1 384 | 504 012 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 6 | -190 225 | -835 330 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 6 | -5 023 | -35 235 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | 46 493 | -754 922 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 | 249 474 | -265 912 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 232 364 | -229 357 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 | -274 115 | -4 030 549 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 | 149 293 | -133 506 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 | -220 113 | 195 518 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 | -76 494 | 3 497 135 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 14 629 | 2 965 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 | -68 212 | 97 512 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 | 39 667 | 111 272 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | 144 836 | 123 530 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | -189 090 | 516 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | 8 | 181 597 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 | -1 819 | -64 066 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 | 81 364 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | -29 818 | -29 093 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 588 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | -139 355 | 89 542 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 11 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 11 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -5 223 | 31 406 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | 258 | 255 478 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 1 479 661 | 1 224 183 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 1 479 919 | 1 479 661 |
Страница была полезной?