Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
ООО Расчетно-Кредитный Банк
Регистрационный номер
103
БИК
44525824
Почтовый адрес
115054 г.Москва, ул.Бахрушина, д.23 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 344 429 | 394 466 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 688 090 | 971 716 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -144 342 | -159 014 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 73 113 | 75 155 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 918 | -7 730 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 4 896 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 414 | -74 869 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 903 | 3 216 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -235 840 | -171 594 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -50 991 | -247 310 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 671 235 | 1 916 835 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 475 | 23 976 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 406 096 | 2 258 718 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -151 100 | -429 151 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -400 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 804 470 | 1 853 947 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -246 583 | -1 386 225 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -42 511 | -4 430 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 326 806 | 2 311 301 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -9 200 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 250 600 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 117 082 | -44 068 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 117 095 | 197 332 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 000 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 000 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -927 775 | 1 127 857 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 137 486 | 3 636 490 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 106 013 | 4 246 040 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 968 527 | 7 882 530 |
Страница была полезной?