Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
ООО Расчетно-Кредитный Банк
Регистрационный номер
103
БИК
44525824
Почтовый адрес
115054 г.Москва, ул.Бахрушина, д.23 стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 93 621 | 66 301 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 210 873 | 378 092 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -35 599 | -34 734 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 22 813 | 24 555 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 378 | -1 581 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 2 173 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 073 | -128 897 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 414 | -347 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -67 907 | -53 998 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -40 668 | -118 962 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 60 156 | 1 839 326 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 446 | -352 559 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -39 753 | 1 868 076 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -138 835 | -664 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -400 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 751 701 | 644 662 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -489 354 | 91 542 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 157 | -11 731 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 153 777 | 1 905 627 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 13 278 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 54 642 | -402 521 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 54 642 | -389 243 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -536 498 | 72 216 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -328 079 | 1 588 600 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 106 013 | 4 246 040 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 777 934 | 5 834 640 |
Страница была полезной?