Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
1027
БИК
41203729
Почтовый адрес
г.Астрахань, ул.Ленина, 20
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 43 862 | 25 190 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 196 867 | 205 893 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -29 969 | -35 440 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 65 338 | 68 429 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 603 | -4 494 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -39 | -30 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 682 | 6 861 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 939 | 4 573 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -179 247 | -195 840 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 105 | -24 762 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -136 531 | 341 371 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 514 | 5 909 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -117 825 | 964 738 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 123 | 1 562 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 105 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -13 885 | -631 191 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 711 | 353 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -92 669 | 366 561 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -398 950 | -293 556 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 104 975 | 112 894 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 695 | -1 801 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 2 970 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -302 670 | -179 493 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 691 | -1 811 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 691 | -1 811 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 651 | -1 691 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -407 681 | 183 566 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 546 757 | 363 191 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 139 076 | 546 757 |
Страница была полезной?