Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
1027
БИК
41203729
Почтовый адрес
г.Астрахань, ул.Ленина, 20
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 18 620 | 3 229 | |
1.1.1 | проценты полученные | 136 249 | 143 165 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -23 513 | -27 848 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 48 507 | 50 837 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 419 | -3 351 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -19 | 821 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 974 | 3 714 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 790 | 3 318 | |
1.1.9 | операционные расходы | -133 942 | -153 881 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 007 | -13 546 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -265 741 | 177 666 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 014 | 5 176 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -236 068 | 817 368 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 708 | 1 204 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -20 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -23 355 | -648 025 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 424 | 1 943 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -247 121 | 180 895 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -194 620 | -195 614 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 104 975 | 112 052 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -1 360 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 2 970 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -89 645 | -81 952 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 691 | -1 811 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 691 | -1 811 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 916 | 961 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -345 373 | 98 093 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 546 757 | 363 191 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 201 384 | 461 284 |
Страница была полезной?