Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

БИК

41203729

Почтовый адрес

г.Астрахань, ул.Ленина, 20

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	14 878	-6 407
1.1.1	проценты полученные	93 967	101 477
1.1.2	проценты уплаченные	-15 839	-16 834
1.1.3	комиссии полученные	31 437	33 569
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 288	-2 213
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-10	841
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 335	-4 219
1.1.8	прочие операционные доходы	2 510	2 179
1.1.9	операционные расходы	-89 295	-113 049
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-10 939	-8 158
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-276 377	-99 635
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 051	7 144
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-276 948	552 933
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 941	-1 193
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-20	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-10 432	-658 956
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	11 913	437
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-261 499	-106 042
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-96 650	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	7 078
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-428
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-96 650	6 650
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-2 691	-1 812
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2 691	-1 812
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-4 625	6 668
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-365 465	-94 536
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	546 757	363 191
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	181 292	268 655

Страница была полезной?