Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

БИК

41203729

Почтовый адрес

г. Астрахань, ул. Ленина, 20

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9 124	16 358
1.1.1	проценты полученные	40 218	54 964
1.1.2	проценты уплаченные	-8 238	-7 308
1.1.3	комиссии полученные	15 245	16 212
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 121	-1 161
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 129	-2 422
1.1.8	прочие операционные доходы	1 013	1 087
1.1.9	операционные расходы	-33 570	-40 063
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-7 552	-4 951
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-20 395	-200 330
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 608	-4 398
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	111 897	514 949
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-811	481
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-20
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-133 978	-711 385
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-91	23
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-11 271	-183 972
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-339
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-339
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 180	2 417
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-13 451	-181 894
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	546 757	363 191
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	533 306	181 297

Страница была полезной?