Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «БКС — Инвестиционный Банк»

Регистрационный номер

101

БИК

45004761

Почтовый адрес

630099, г.Новосибирск, ул Советская, 37

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-1 236 935	527 511
1.1.1	проценты полученные	607 747	623 062
1.1.2	проценты уплаченные	-424 424	-342 675
1.1.3	комиссии полученные	73 878	60 799
1.1.4	комиссии уплаченные	-91 655	-64 342
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-452 174	-251 965
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-726 486	592 569
1.1.8	прочие операционные доходы	2 333	-168
1.1.9	операционные расходы	-191 404	-97 590
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-34 750	7 821
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3 569 284	10 268 118
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-75 105	360 824
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-54	179 080
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-9 560 780	2 825 783
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-583 344	559 760
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	3 257 859
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	2 180 404	437 706
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6 783 240	1 785 710
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	43	-243 458
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 824 880	1 104 854
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	2 332 349	10 795 629
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-2 628 203	-7 291 876
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	2 648 564	6 026 488
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 518	-3 103
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-361
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	18 843	-1 268 852
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 067 763	-100 399
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3 418 955	9 426 378
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6 300 786	5 213 518
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9 719 741	14 639 896

Страница была полезной?