Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Роял Кредит банк»

Регистрационный номер

783

БИК

40825773

Почтовый адрес

681000 г.Комсомольс-на-Амуре, ул. Партизанская, д.15

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6	38 090	13 186
1.1.1	проценты полученные		535 844	567 391
1.1.2	проценты уплаченные		-294 626	-243 359
1.1.3	комиссии полученные		149 179	158 524
1.1.4	комиссии уплаченные		-11 059	-9 295
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-4 970	-6 699
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		67 937	40 933
1.1.8	прочие операционные доходы		-41 327	-11 770
1.1.9	операционные расходы		-347 019	-462 607
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-15 869	-19 932
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	59 276	-31 756
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		7 712	1 577
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		52 021	-138 388
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-302 789	427 591
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-29 735	-27 701
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		325 705	-319 690
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		6 362	24 855
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		97 366	-18 570
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5 652	11 510
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		17 944	26 238
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		12 292	37 748
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		117 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		117 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		2 238	-1 491
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	228 896	17 687
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		544 966	527 279
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		773 862	544 966

Страница была полезной?