Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Курский промышленный банк
Регистрационный номер
735
БИК
43807708
Почтовый адрес
305000,г.Курск, ул.Ленина, дом 13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 830 286 | 659 508 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 079 550 | 1 685 749 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -954 065 | -725 897 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 349 971 | 337 364 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -50 805 | -39 435 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -13 062 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 47 408 | 44 520 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 142 | 5 092 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 6 | -549 626 | -512 061 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -100 289 | -122 762 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 228 623 | -928 905 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 37 105 | 43 850 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 105 652 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 | -1 879 062 | -667 442 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 | 9 986 | 2 449 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 601 444 | -404 925 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 068 | -92 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 164 | -8 397 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -398 337 | -269 397 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -139 062 | -148 712 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | 330 474 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 301 764 | 200 000 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | -40 310 | -43 908 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 842 | 321 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 480 | 2 730 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 466 188 | 10 431 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 6 | 8 378 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -24 740 | -18 954 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -16 362 | -18 954 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 143 309 | 175 420 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 194 798 | -102 500 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 202 615 | 1 305 115 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 397 413 | 1 202 615 |
Страница была полезной?