• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
67
БИК
49205770
Почтовый адрес
420111, г.Казань, ул. Пушкина, д.13/52

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   684 305 697 217
1.1.1 проценты полученные   2 319 966 2 039 581
1.1.2 проценты уплаченные   -870 963 -783 990
1.1.3 комиссии полученные   166 438 174 132
1.1.4 комиссии уплаченные   -21 329 -20 118
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   10 998 -28 432
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -427 574 -158 425
1.1.8 прочие операционные доходы   7 395 41 087
1.1.9 операционные расходы   -378 439 -510 221
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -122 187 -56 397
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   1 191 664 111 241
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 200 -5 253
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -10 393 536 580
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -225 924 -1 268 295
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   830 114 -367 611
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России      
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций     -17
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   212 204 1 214 733
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   384 184  
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   2 679 1 104
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   1 875 969 808 458
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   3 027 -491 835
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   99 768 17 626
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -29 274 -7 541
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   2 132 2 895
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   75 653 -478 855
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды 1.3   -99 788
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)     -99 788
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -207 718 -523 167
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   1 743 904 -293 352
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 116 192 1 409 544
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5 2 860 096 1 116 192
Страница была полезной?