Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер
588
БИК
47144709
Почтовый адрес
628400 ХМАО-Югра г.Сургут, Кукуевицкого ул.,19
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 905 189 | 1 928 549 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9 376 337 | 6 068 021 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 052 377 | -3 193 788 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 400 251 | 1 165 583 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -512 360 | -396 775 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -689 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -210 764 | 334 837 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 921 441 | 720 672 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 923 529 | -2 467 924 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -93 810 | -301 388 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 884 364 | -11 432 321 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 579 | 64 349 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 174 | 172 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -25 946 839 | -13 178 723 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 838 308 | -4 082 099 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -728 141 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 842 | 28 345 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 27 281 673 | 6 509 146 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -119 770 | 96 606 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -140 761 | -141 976 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 789 553 | -9 503 772 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 741 471 | -5 848 266 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 457 838 | 6 908 873 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -636 386 | -1 327 199 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 772 076 | 536 268 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -118 465 | -110 371 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 254 488 | 100 320 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 011 919 | 259 625 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -111 463 | -420 964 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -111 463 | -420 964 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 149 616 | 4 579 191 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 815 787 | -5 085 920 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 580 777 | 9 666 697 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12 396 564 | 4 580 777 |
Страница была полезной?