Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс»
Регистрационный номер
481
БИК
46027283
Почтовый адрес
344002, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛ.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,166А
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -276 318 | 87 398 | |
1.1.1 | проценты полученные | 208 662 | 116 975 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -156 369 | -41 143 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 67 659 | 13 623 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 788 | -2 787 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 869 | -8 618 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 037 | 193 110 | |
1.1.9 | операционные расходы | -363 628 | -181 285 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -52 760 | -2 477 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 633 154 | -105 935 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 076 | 32 413 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -963 430 | -111 430 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 497 | 159 123 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 697 001 | -204 168 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -62 098 | 23 530 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -624 | -5 403 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 356 836 | -18 537 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 40 883 | -2 469 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 869 | -1 736 | |
2.7 | Дивиденды полученные | |||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 46 752 | -4 205 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 120 | ||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 120 | ||
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -35 788 | -35 979 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 367 800 | -50 601 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 310 390 | 360 991 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 678 190 | 310 390 |
Страница была полезной?