Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс»

Регистрационный номер

481

БИК

46027283

Почтовый адрес

344002, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛ.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,166А

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-276 318	87 398
1.1.1	проценты полученные	208 662	116 975
1.1.2	проценты уплаченные	-156 369	-41 143
1.1.3	комиссии полученные	67 659	13 623
1.1.4	комиссии уплаченные	-7 788	-2 787
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	25 869	-8 618
1.1.8	прочие операционные доходы	2 037	193 110
1.1.9	операционные расходы	-363 628	-181 285
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-52 760	-2 477
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	633 154	-105 935
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-17 076	32 413
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-963 430	-111 430
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 497	159 123
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 697 001	-204 168
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-62 098	23 530
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-624	-5 403
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	356 836	-18 537
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	40 883	-2 469
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5 869	-1 736
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	46 752	-4 205
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		8 120
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		8 120
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-35 788	-35 979
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	367 800	-50 601
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	310 390	360 991
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	678 190	310 390

Страница была полезной?