Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «ИДЕЯ Банк»

Регистрационный номер

430

БИК

40349772

Почтовый адрес

Российская Федерация, 350080, Краснодар, ул. Уральская, д. 97

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2.4	-185 738	385 180
1.1.1	проценты полученные		574 477	483 561
1.1.2	проценты уплаченные		-760 039	-357 583
1.1.3	комиссии полученные		407 012	681 028
1.1.4	комиссии уплаченные		-29 514	-46 655
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-269
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-27 262	5 266
1.1.8	прочие операционные доходы		11 045	6 136
1.1.9	операционные расходы		-314 691	-356 178
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-46 497	-30 395
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2.4	109 076	-369 258
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		5 496	157
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-294 434	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-643 474	-1 103 420
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-205 723	9 389
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		250 000	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-88 944	150 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 119 573	559 603
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-33 418	15 013
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-76 662	15 922
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-10 707	-11 634
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2 193	264
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-8 514	-11 370
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		336 560	-8 888
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		251 384	-4 336
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		260 961	265 297
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		512 345	260 961

Страница была полезной?