Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Банк РЕСО Кредит (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3450
БИК
44599000
Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -506 409 | -743 055 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 427 733 | 422 416 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -218 786 | -137 852 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 37 775 | 38 932 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 098 | -15 576 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -180 063 | -468 624 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -331 995 | -513 514 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 0 | 232 737 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -187 058 | -107 419 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -42 917 | -194 155 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 517 172 | 3 656 881 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -68 364 | 32 043 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 2 163 788 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 229 670 | 1 252 472 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -90 240 | 728 327 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -700 000 | 3 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -886 885 | -3 464 446 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 353 | -55 303 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 023 581 | 2 913 826 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 386 141 | -5 634 634 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 495 754 | 185 698 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -259 | -150 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 29 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 109 383 | -5 449 086 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 485 | 263 469 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -904 713 | -2 271 791 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 077 677 | 3 349 468 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 172 964 | 1 077 677 |
Страница была полезной?