Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество НБК-БАНК
Регистрационный номер
3283
БИК
44525637
Почтовый адрес
119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.20, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 248 581 | 64 663 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 487 307 | 330 187 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -79 221 | -69 127 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 342 | 5 934 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 728 | -1 813 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 72 354 | 16 206 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -7 043 | -42 766 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 324 | 11 463 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -211 031 | -179 546 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 723 | -5 875 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -1 508 763 | 1 339 306 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 61 934 | -74 823 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | -701 684 | -1 175 504 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 623 | 59 334 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 139 400 | 1 232 153 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | -2 020 190 | 1 298 817 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 154 | -671 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 260 182 | 1 403 969 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -879 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 331 | -2 580 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 444 | 6 083 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 19 113 | 2 624 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | 384 374 | 1 574 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -856 695 | 1 408 167 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 343 233 | 935 066 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 486 538 | 2 343 233 |
Страница была полезной?