• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк ДОМ-БАНК
Регистрационный номер
3209
БИК
44583593
Почтовый адрес
142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Советская, дом 19.

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   75 448 80 197
1.1.1 проценты полученные   183 868 147 099
1.1.2 проценты уплаченные   -4 644 -6 259
1.1.3 комиссии полученные   117 844 120 346
1.1.4 комиссии уплаченные   -8 937 -5 591
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   128 701 143 016
1.1.8 прочие операционные доходы   6 350 6 617
1.1.9 операционные расходы   -317 375 -298 472
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -30 359 -26 559
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -17 278 -215 027
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   3 751 1 772
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 26 -143 583 234 068
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -13 462 -30 132
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   136 447 -419 362
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -431 -1 373
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   58 170 -134 830
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 11,26 -6 418 -2 583
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   4 206
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -6 414 -2 377
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 24 -10 401 -10 401
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -10 401 -10 401
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   20 866 32 733
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   62 221 -114 875
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   422 620 537 495
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   484 841 422 620
Страница была полезной?