Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
БИК
45004832
Почтовый адрес
630102, РФ, г.Новосибирск, ул. Кирова, дом 86
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 868 486 | 727 847 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4.4.1 | 1 583 226 | 858 907 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4.4.1 | -11 244 | -83 770 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 856 324 | 4 808 972 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 265 485 | -5 115 287 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4.4.1 | -462 | -54 243 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 409 985 | 1 853 649 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.4.1 | 198 435 | 196 122 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.4.1 | -1 549 468 | -1 396 258 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4.4.1 | -352 825 | -340 245 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 134 033 | 9 019 423 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 0 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.4.1 | -416 991 | 160 741 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.4.1,4.4.2 | 916 962 | 9 597 985 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.4.1,4.4.2 | -4 918 998 | 246 069 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.4.2 | 2 364 204 | -766 576 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.4.2 | -3 028 162 | 1 208 771 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.4.1,4.4.2 | -51 048 | -1 427 567 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 265 547 | 9 747 270 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.4.1 | 8 320 | -124 209 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 320 | -124 209 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -250 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -250 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.4.2 | 1 231 287 | 2 308 464 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 275 940 | 11 931 525 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 25 162 430 | 13 230 906 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1.1 | 22 886 490 | 25 162 430 |
Страница была полезной?